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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 111.00 | | 274 111.00 | 274 111.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 39 600.00 | 14 400.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 951.00 | 24 039.00 | 24 911.00 | 48 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 541.00 | 102 244.00 | 166 296.00 | 268 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 876.00 | 165 884.00 | 529 993.00 | 695 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BT Marchandises | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CF Disponibilités | 428 478.00 | | 428 478.00 | 428 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 837.00 | | 566 837.00 | 566 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 713.00 | 165 884.00 | 1 096 829.00 | 1 262 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 967.00 | 4 660.00 | | 12 967.00 |
DG Autres réserves | 6 368.00 | 8 548.00 | | 6 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 674.00 | 166 126.00 | | 41 674.00 |
DL TOTAL (I) | 532 009.00 | 650 335.00 | | 532 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 397.00 | 4 222.00 | | 45 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 950.00 | 36 721.00 | | 113 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 973.00 | 122 705.00 | | 129 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 124.00 | 160 343.00 | | 275 124.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 22 809.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 821.00 | 346 800.00 | | 564 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 829.00 | 997 134.00 | | 1 096 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 315.00 | 346 800.00 | | 561 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 708.00 | | 123 967.00 | 577 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 799.00 | 695 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 799.00 | 417 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 111.00 | | | 274 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 323.00 | | 123 967.00 | 299 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 593.00 | 53 090.00 | 5 799.00 | 118 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 593.00 | 53 090.00 | 5 799.00 | 118 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 973.00 | 129 973.00 | | 129 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 967.00 | 225 967.00 | | 225 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 397.00 | 41 891.00 | 3 506.00 | 45 397.00 |
VI Groupe et associés | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 821.00 | 561 315.00 | 3 506.00 | 564 821.00 |