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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 568.00 | 2 009.00 | 3 558.00 | 5 568.00 |
040 Immobilisations financières | 163 761.00 | | 163 761.00 | 163 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 329.00 | 2 009.00 | 167 319.00 | 169 329.00 |
072 Créances – Autres | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
084 Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
110 Total général Actif | 184 197.00 | 2 009.00 | 182 188.00 | 184 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 324.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 888.00 | | | -3 888.00 |
280 Produits financiers | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 329.00 | | | 169 329.00 |