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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 568.00 | 3 123.00 | 2 445.00 | 5 568.00 |
040 Immobilisations financières | 163 761.00 | | 163 761.00 | 163 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 329.00 | 3 123.00 | 166 206.00 | 169 329.00 |
072 Créances – Autres | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
110 Total général Actif | 206 998.00 | 3 123.00 | 203 875.00 | 206 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 632.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 622.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
280 Produits financiers | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 329.00 | | | 169 329.00 |