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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 884.00 | | 1 059 884.00 | 1 059 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DG Autres réserves | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 791.00 | 81 469.00 | | 80 791.00 |
DL TOTAL (I) | 362 260.00 | 281 469.00 | | 362 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 043.00 | 716 578.00 | | 611 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 850.00 | 43 371.00 | | 73 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 3 600.00 | | 4 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 624.00 | 763 548.00 | | 697 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 884.00 | 1 045 017.00 | | 1 059 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 421.00 | 47 167.00 | | 193 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 929.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 461.00 | 120 000.00 | | 137 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 670.00 | 38 531.00 | | 56 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 791.00 | 81 469.00 | | 80 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 043.00 | 106 840.00 | 438 611.00 | 611 043.00 |
VI Groupe et associés | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 505.00 | | | 105 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 624.00 | 193 421.00 | 438 611.00 | 697 624.00 |