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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 739.00 | | 1 067 739.00 | 1 067 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DG Autres réserves | 154 147.00 | | | 154 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
DL TOTAL (I) | 469 440.00 | | | 469 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 971.00 | | | 548 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
EA Autres dettes | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 300.00 | | | 598 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 740.00 | | | 1 067 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 873.00 | | | 147 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 405.00 | | | 154 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 180.00 | | | 107 180.00 |