| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 1 200.00 | 3 445.00 | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
AP Constructions | 90 079.00 | 6 375.00 | 83 704.00 | 90 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 338.00 | 30 486.00 | 192 853.00 | 223 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 262.00 | 10 723.00 | 92 539.00 | 103 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 447.00 | | 225 447.00 | 225 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 890.00 | 48 784.00 | 685 106.00 | 733 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 937.00 | | 200 937.00 | 200 937.00 |
BN En cours de production de biens | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 685.00 | | 2 666 685.00 | 2 666 685.00 |
BZ Autres créances | 313 709.00 | | 313 709.00 | 313 709.00 |
CF Disponibilités | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 160.00 | | 3 272 160.00 | 3 272 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 050.00 | 48 784.00 | 3 957 267.00 | 4 006 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 414 506.00 | | | 414 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 417.00 | 427 506.00 | | 257 417.00 |
DL TOTAL (I) | 704 923.00 | 457 506.00 | | 704 923.00 |
DP Provisions pour risques | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 289.00 | 660 220.00 | | 1 531 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 084.00 | 65 710.00 | | 112 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 565.00 | 743 429.00 | | 982 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 144.00 | 439 396.00 | | 558 144.00 |
EA Autres dettes | 66 006.00 | 1 155.00 | | 66 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 088.00 | 2 008 865.00 | | 3 250 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 267.00 | 2 466 371.00 | | 3 957 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 552.00 | 1 477 370.00 | | 2 765 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013 863.00 | 184 934.00 | | 1 013 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 101 946.00 | 855 942.00 | 3 957 888.00 | 3 101 946.00 |
FG Production vendue services | 3 180 846.00 | | 3 180 846.00 | 3 180 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 793.00 | 855 942.00 | 7 138 735.00 | 6 282 793.00 |
FM Production stockée | | | -245 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 292 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 30.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 30.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 50 581.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 50 581.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -50 551.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 653.00 | 4 315 459.00 | | 7 205 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 236.00 | 3 887 954.00 | | 6 948 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 417.00 | 427 506.00 | | 257 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 408.00 | | 537 257.00 | 285 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 774.00 | 733 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 774.00 | 642 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 393.00 | | 1 470.00 | 77 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 514.00 | | 532 387.00 | 198 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 3 400.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | 42 280.00 | | 6 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 1 163.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | 41 117.00 | | 6 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 565.00 | 982 565.00 | | 982 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 706.00 | 179 706.00 | | 179 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 690.00 | 249 690.00 | | 249 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 685.00 | 2 666 685.00 | | 2 666 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VB T. V. A. | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
VC Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 863.00 | 1 013 863.00 | | 1 013 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 426.00 | 141 534.00 | 375 892.00 | 517 426.00 |
VI Groupe et associés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 186.00 | | | 92 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 960.00 | 180 960.00 | | 180 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 166.00 | 3 018 166.00 | | 3 018 166.00 |
VW T.V.A. | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 088.00 | 2 765 552.00 | 440 892.00 | 3 250 088.00 |