| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 525.00 | 7 644.00 | 83 881.00 | 91 525.00 |
AH Fonds commercial | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
AP Constructions | 95 686.00 | 23 866.00 | 71 820.00 | 95 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 017.00 | 148 895.00 | 704 122.00 | 853 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 824.00 | 53 189.00 | 274 635.00 | 327 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 581.00 | 233 594.00 | 1 306 988.00 | 1 540 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 878.00 | | 871 878.00 | 871 878.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280 131.00 | | 4 280 131.00 | 4 280 131.00 |
BZ Autres créances | 607 922.00 | | 607 922.00 | 607 922.00 |
CF Disponibilités | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 180.00 | | 5 900 180.00 | 5 900 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 761.00 | 233 594.00 | 7 207 168.00 | 7 440 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 657 332.00 | 636 923.00 | | 657 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 210.00 | 35 409.00 | | 53 210.00 |
DL TOTAL (I) | 743 543.00 | 705 332.00 | | 743 543.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211.00 | 802.00 | | 1 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211.00 | 802.00 | | 1 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 534.00 | 1 798 830.00 | | 3 799 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 050.00 | 100 422.00 | | 82 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 427.00 | 901 533.00 | | 1 341 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 803.00 | 995 367.00 | | 1 055 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 26 792.00 | 5 997.00 | | 26 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 808.00 | 125 360.00 | | 156 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 462 414.00 | 3 931 509.00 | | 6 462 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 168.00 | 4 637 643.00 | | 7 207 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 912 525.00 | 2 912 373.00 | | 5 912 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 822 119.00 | 729 801.00 | | 2 822 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 705 386.00 | 1 514 986.00 | 5 220 372.00 | 3 705 386.00 |
FG Production vendue services | 4 220 763.00 | 64 917.00 | 4 285 680.00 | 4 220 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 926 149.00 | 1 579 903.00 | 9 506 052.00 | 7 926 149.00 |
FM Production stockée | | | -2 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 849 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 16 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 719 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 281 861.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 281 939.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 21 844.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 955.00 | 21 844.00 | | 10 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | 260 095.00 | | -955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 707.00 | 5 560.00 | | 6 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | 9 023.00 | | 14 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 859 110.00 | 8 325 127.00 | | 9 859 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 900.00 | 8 289 718.00 | | 9 805 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 210.00 | 35 409.00 | | 53 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 203.00 | | 452 634.00 | 1 213 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 255.00 | 1 540 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 255.00 | 1 339 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 611.00 | | 99 094.00 | 95 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 792.00 | | 351 440.00 | 1 103 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 2 100.00 | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 935.00 | 116 659.00 | | 116 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 3 634.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 925.00 | 113 024.00 | | 112 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802.00 | 1 211.00 | 802.00 | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 1 211.00 | 802.00 | 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 211.00 | 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 427.00 | 1 341 427.00 | | 1 341 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 643.00 | 383 643.00 | | 383 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 481.00 | 528 481.00 | | 528 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 808.00 | 156 808.00 | | 156 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 280 131.00 | 4 280 131.00 | | 4 280 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |
VC Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822 119.00 | 2 822 119.00 | | 2 822 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 416.00 | 509 777.00 | 467 639.00 | 977 416.00 |
VI Groupe et associés | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 415.00 | | | 215 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 080.00 | | | 217 080.00 |
VP Divers | 136 858.00 | 136 858.00 | | 136 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 522.00 | 293 522.00 | | 293 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 978 704.00 | 4 978 704.00 | | 4 978 704.00 |
VW T.V.A. | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 462 414.00 | 5 912 525.00 | 467 639.00 | 6 462 414.00 |