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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 393.00 | 697.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 265.00 | 54 314.00 | 118 951.00 | 173 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 797.00 | 428 490.00 | 369 307.00 | 797 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 552.00 | 483 196.00 | 491 356.00 | 974 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BN En cours de production de biens | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 868.00 | | 684 868.00 | 684 868.00 |
BZ Autres créances | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CF Disponibilités | 601 093.00 | | 601 093.00 | 601 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 244.00 | | 1 400 244.00 | 1 400 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 796.00 | 483 196.00 | 1 891 600.00 | 2 374 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 579.00 | | | 272 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 896.00 | 282 579.00 | | 400 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 624.00 | 87 810.00 | | 68 624.00 |
DL TOTAL (I) | 852 099.00 | 470 389.00 | | 852 099.00 |
DP Provisions pour risques | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 178.00 | 424 335.00 | | 325 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 020.00 | 216 325.00 | | 58 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 030.00 | 700 425.00 | | 378 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 525.00 | 378 793.00 | | 269 525.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 3 838.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 527.00 | 1 723 717.00 | | 1 033 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 600.00 | 2 200 080.00 | | 1 891 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 527.00 | 1 398 665.00 | | 1 033 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 145 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 145 729.00 | |
FM Production stockée | | | 75 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 302 258.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 281.00 | 31 954.00 | | 41 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 381.00 | 7 814.00 | | 48 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 099.00 | 24 140.00 | | -7 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 295.00 | 95 570.00 | | 151 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 949.00 | 4 054 242.00 | | 4 320 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 053.00 | 3 771 662.00 | | 3 920 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 896.00 | 282 579.00 | | 400 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 950.00 | | 167 210.00 | 904 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 608.00 | 974 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 608.00 | 971 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 460.00 | | 167 210.00 | 901 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 457.00 | 350 346.00 | 97 608.00 | 230 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 363.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 428.00 | 349 983.00 | 97 608.00 | 230 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 030.00 | 378 030.00 | | 378 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 684 868.00 | 684 868.00 | | 684 868.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 178.00 | 325 178.00 | | 325 178.00 |
VI Groupe et associés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 186.00 | 700 786.00 | 2 400.00 | 703 186.00 |
VW T.V.A. | 170 055.00 | 170 055.00 | | 170 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 527.00 | 1 033 527.00 | | 1 033 527.00 |