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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 756.00 | 334.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 028.00 | 100 455.00 | 82 573.00 | 183 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 500.00 | 665 289.00 | 164 211.00 | 829 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 519.00 | 766 500.00 | 252 019.00 | 1 018 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
BN En cours de production de biens | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 626.00 | | 470 626.00 | 470 626.00 |
BZ Autres créances | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CF Disponibilités | 979 064.00 | | 979 064.00 | 979 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 202.00 | | 1 553 202.00 | 1 553 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 721.00 | 766 500.00 | 1 805 221.00 | 2 571 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 476.00 | 272 579.00 | | 523 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 726.00 | 400 896.00 | | 489 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 558.00 | 68 624.00 | | 26 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 760.00 | 852 099.00 | | 1 149 760.00 |
DP Provisions pour risques | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 563.00 | 58 020.00 | | 47 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 935.00 | 378 030.00 | | 435 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 988.00 | 269 525.00 | | 165 988.00 |
EA Autres dettes | | 2 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 487.00 | 1 033 527.00 | | 649 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 221.00 | 1 891 600.00 | | 1 805 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 487.00 | 1 033 527.00 | | 649 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 272 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 272 012.00 | |
FM Production stockée | | | -59 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 304.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 065.00 | 41 281.00 | | 42 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 48 381.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 588.00 | -7 099.00 | | 39 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 140.00 | 151 295.00 | | 184 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 185.00 | 4 320 949.00 | | 3 283 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 459.00 | 3 920 053.00 | | 2 793 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 726.00 | 400 896.00 | | 489 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 552.00 | | 43 968.00 | 974 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 062.00 | | 41 467.00 | 971 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 501.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 196.00 | 283 304.00 | | 483 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 363.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 803.00 | 282 941.00 | | 482 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 935.00 | 435 935.00 | | 435 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 470 626.00 | 470 626.00 | | 470 626.00 |
VB T. V. A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VI Groupe et associés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 051.00 | | | 325 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 303.00 | 503 303.00 | | 503 303.00 |
VW T.V.A. | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 487.00 | 649 487.00 | | 649 487.00 |