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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 985.00 | | 2 448 985.00 | 2 448 985.00 |
BZ Autres créances | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CF Disponibilités | 169 632.00 | | 169 632.00 | 169 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 338.00 | | 174 338.00 | 174 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 323.00 | | 2 623 323.00 | 2 623 323.00 |
CU Autres participations | 2 448 985.00 | | 2 448 985.00 | 2 448 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 719.00 | | | -35 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 521.00 | -35 719.00 | | 222 521.00 |
DL TOTAL (I) | 287 602.00 | 65 081.00 | | 287 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 453.00 | 1 760 525.00 | | 1 562 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 288.00 | 849 288.00 | | 769 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 528.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 721.00 | 2 613 341.00 | | 2 335 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 323.00 | 2 678 422.00 | | 2 623 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 376.00 | 2 461.00 | | 251 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 855.00 | 38 180.00 | | 28 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 521.00 | -35 719.00 | | 222 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 985.00 | | | 2 448 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448 985.00 | | | 2 448 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 288.00 | 529 288.00 | 240 000.00 | 769 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562 453.00 | 201 967.00 | 665 887.00 | 1 562 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 721.00 | 735 235.00 | 905 887.00 | 2 335 721.00 |