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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 740.00 | | 2 448 740.00 | 2 448 740.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 275 661.00 | | 275 661.00 | 275 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 489.00 | | 279 489.00 | 279 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 229.00 | | 2 728 229.00 | 2 728 229.00 |
CU Autres participations | 2 448 740.00 | | 2 448 740.00 | 2 448 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DG Autres réserves | 177 461.00 | | | 177 461.00 |
DH Report à nouveau | | -35 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 417.00 | 222 521.00 | | 484 417.00 |
DL TOTAL (I) | 772 019.00 | 287 602.00 | | 772 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 413.00 | 1 562 453.00 | | 1 362 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 288.00 | 769 288.00 | | 589 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 500.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 210.00 | 2 335 721.00 | | 1 956 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 229.00 | 2 623 323.00 | | 2 728 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 821.00 | 251 376.00 | | 510 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 404.00 | 28 855.00 | | 26 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 417.00 | 222 521.00 | | 484 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 288.00 | 80 000.00 | 509 288.00 | 589 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 413.00 | 203 700.00 | 599 740.00 | 1 362 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 210.00 | 288 209.00 | 1 109 028.00 | 1 956 210.00 |