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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 509.00 | 35 720.00 | 120 789.00 | 156 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 695.00 | 39 470.00 | 136 224.00 | 175 695.00 |
BT Marchandises | 204 868.00 | 7 485.00 | 197 383.00 | 204 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 467.00 | 1 252.00 | 121 214.00 | 122 467.00 |
BZ Autres créances | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CF Disponibilités | 280 575.00 | | 280 575.00 | 280 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 376.00 | 8 737.00 | 668 638.00 | 677 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 071.00 | 48 208.00 | 804 863.00 | 853 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
DL TOTAL (I) | 160 793.00 | | | 160 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 288.00 | | | 318 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 866.00 | | | 202 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 069.00 | | | 644 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 863.00 | | | 804 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 525.00 | | | 458 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 334.00 | | 1 361.00 | 174 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 509.00 | | | 156 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | 1 361.00 | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 588.00 | 20 882.00 | | 18 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 520.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 359.00 | 20 361.00 | | 15 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 485.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 866.00 | 202 866.00 | | 202 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
UX Autres créances clients | 122 467.00 | 122 467.00 | | 122 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 288.00 | 137 371.00 | 156 984.00 | 318 288.00 |
VI Groupe et associés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 282.00 | 191 847.00 | 15 435.00 | 207 282.00 |
VW T.V.A. | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 442.00 | 458 525.00 | 156 984.00 | 639 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
ST Autres comptes | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 477.00 | | | 158 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |