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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 436.00 | 54 655.00 | 101 781.00 | 156 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 022.00 | 58 405.00 | 117 617.00 | 176 022.00 |
BT Marchandises | 239 911.00 | 6 853.00 | 233 057.00 | 239 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 404.00 | 1 252.00 | 21 151.00 | 22 404.00 |
BZ Autres créances | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
CF Disponibilités | 393 401.00 | | 393 401.00 | 393 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 739.00 | 8 106.00 | 734 633.00 | 742 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 762.00 | 66 511.00 | 852 250.00 | 918 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
DL TOTAL (I) | 283 400.00 | | | 283 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 434.00 | | | 228 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 553.00 | | | 233 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 850.00 | | | 568 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 250.00 | | | 852 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 984.00 | | | 387 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 696.00 | | 6 930.00 | 175 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 603.00 | 176 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 603.00 | 156 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 510.00 | | 6 530.00 | 156 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 436.00 | | 400.00 | 15 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 471.00 | 25 538.00 | 6 603.00 | 39 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 721.00 | 25 538.00 | 6 603.00 | 35 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 553.00 | 233 553.00 | | 233 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 196.00 | 54 572.00 | 173 624.00 | 228 196.00 |
VI Groupe et associés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 429.00 | 101 593.00 | 15 836.00 | 117 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 608.00 | 387 984.00 | 173 624.00 | 561 608.00 |