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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 036.00 | 1 184.00 | 5 852.00 | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985.00 | 1 318.00 | 5 667.00 | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 1 479.00 | 4 629.00 | 6 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 829.00 | 3 981.00 | 74 848.00 | 78 829.00 |
BT Marchandises | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 499.00 | 3 981.00 | 106 518.00 | 110 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 361.00 | | 107 361.00 | 107 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 361.00 | | 107 361.00 | 107 361.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 572.00 | | | 105 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 830.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 981.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 270.00 | 8 563.00 | 35 653.00 | 54 270.00 |
VI Groupe et associés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VW T.V.A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 728.00 | 54 021.00 | 35 653.00 | 99 728.00 |