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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 036.00 | 4 000.00 | 3 036.00 | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985.00 | 4 112.00 | 2 873.00 | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 803.00 | 3 731.00 | 2 072.00 | 5 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 524.00 | 11 843.00 | 66 681.00 | 78 524.00 |
BT Marchandises | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 005.00 | 11 843.00 | 84 162.00 | 96 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 880.00 | 1 290.00 | | 2 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637.00 | 1 589.00 | | -637.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743.00 | 8 380.00 | | 7 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 419.00 | 50 468.00 | | 45 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 852.00 | 19 499.00 | | 19 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 10 063.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 811.00 | 13 129.00 | | 7 811.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 419.00 | 93 175.00 | | 76 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 162.00 | 101 555.00 | | 84 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 896.00 | 51 394.00 | | 43 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 041.00 | | 118 041.00 | 118 041.00 |
FG Production vendue services | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 191.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 950.00 | -191.00 | | 23 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 672.00 | 116 020.00 | | 148 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 309.00 | 114 431.00 | | 149 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637.00 | 1 589.00 | | -637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | 3 583.00 | | 8 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | 1 408.00 | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 1 408.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | 2 175.00 | | 5 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 306.00 | 8 783.00 | 32 522.00 | 41 306.00 |
VI Groupe et associés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 013.00 | 43 491.00 | 32 522.00 | 76 013.00 |