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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 638.00 | 105.00 | 533.00 | 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 4 991.00 | 40 381.00 | 45 372.00 |
040 Immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 006.00 | 5 095.00 | 111 910.00 | 117 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
084 Disponibilités | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
110 Total général Actif | 140 012.00 | 5 095.00 | 134 917.00 | 140 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 010.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 638.00 | | | 638.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |