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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 638.00 | 530.00 | 108.00 | 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 980.00 | 24 861.00 | 24 119.00 | 48 980.00 |
040 Immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 947.00 | 25 391.00 | 127 557.00 | 152 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
084 Disponibilités | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
110 Total général Actif | 189 427.00 | 25 391.00 | 164 036.00 | 189 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 944.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -137.00 | | | -137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -137.00 | | | -137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |