| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 900.00 | 11 089.00 | 42 811.00 | 53 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 105.00 | 39 319.00 | 36 786.00 | 76 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 005.00 | 50 408.00 | 309 597.00 | 360 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 442.00 | 1 566.00 | 125 876.00 | 127 442.00 |
BZ Autres créances | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CF Disponibilités | 186 620.00 | | 186 620.00 | 186 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 457.00 | 1 566.00 | 336 892.00 | 338 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 462.00 | 51 974.00 | 646 489.00 | 698 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
DL TOTAL (I) | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 373.00 | | | 358 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 141.00 | | | 117 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 199.00 | | | 602 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 489.00 | | | 646 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 005.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 408.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
UX Autres créances clients | 124 596.00 | 124 596.00 | | 124 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 373.00 | 45 112.00 | 229 786.00 | 358 373.00 |
VI Groupe et associés | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 855.00 | 144 009.00 | 2 846.00 | 146 855.00 |
VW T.V.A. | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 199.00 | 288 938.00 | 229 786.00 | 602 199.00 |