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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 503.00 | 33 588.00 | 23 915.00 | 57 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 231.00 | 62 183.00 | 70 048.00 | 132 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 734.00 | 95 771.00 | 323 963.00 | 419 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BT Marchandises | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 142.00 | 2 969.00 | 152 173.00 | 155 142.00 |
BZ Autres créances | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CF Disponibilités | 226 287.00 | | 226 287.00 | 226 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 745.00 | 2 969.00 | 397 776.00 | 400 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 479.00 | 98 740.00 | 721 739.00 | 820 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 146.00 | 12 289.00 | | 18 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 219.00 | 15 856.00 | | 27 219.00 |
DL TOTAL (I) | 67 365.00 | 50 146.00 | | 67 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 099.00 | 473 261.00 | | 420 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 798.00 | 115 822.00 | | 109 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 092.00 | 24 089.00 | | 18 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 239.00 | 86 316.00 | | 91 239.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 990.00 | 18 103.00 | | 14 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 374.00 | 717 590.00 | | 654 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 739.00 | 767 736.00 | | 721 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 108.00 | | 63 625.00 | 356 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 108.00 | | 63 625.00 | 126 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 308.00 | 19 463.00 | | 76 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 308.00 | 19 463.00 | | 76 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 910.00 | 1 324.00 | 1 265.00 | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | 1 324.00 | 1 265.00 | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | 1 324.00 | 1 265.00 | 2 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324.00 | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 995.00 | 77 329.00 | 342 666.00 | 419 995.00 |
VI Groupe et associés | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 039.00 | 160 635.00 | 4 404.00 | 165 039.00 |
VW T.V.A. | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 374.00 | 311 708.00 | 342 666.00 | 654 374.00 |