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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 281.00 | 1 399.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 931.00 | 3 898.00 | 34 033.00 | 37 931.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 611.00 | 4 179.00 | 43 432.00 | 47 611.00 |
060 Stock marchandises | 222 909.00 | | 222 909.00 | 222 909.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 119 712.00 | | 119 712.00 | 119 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 623.00 | | 344 623.00 | 344 623.00 |
110 Total général Actif | 392 234.00 | 4 179.00 | 388 055.00 | 392 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -444 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 128.00 | | | 420 128.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 170.00 | | | 420 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 129.00 | | | 484 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -222 909.00 | | | -222 909.00 |
242 Autres charges externes. | 97 005.00 | | | 97 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 001.00 | | | -10 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
252 Charges sociales | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 090.00 | | | 403 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
280 Produits financiers | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
294 Charges financières | 788.00 | | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |