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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 618.00 | 1 062.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 683.00 | 11 153.00 | 37 530.00 | 48 683.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 363.00 | 11 771.00 | 46 592.00 | 58 363.00 |
060 Stock marchandises | 203 375.00 | | 203 375.00 | 203 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 428.00 | | 320 428.00 | 320 428.00 |
110 Total général Actif | 378 791.00 | 11 771.00 | 367 020.00 | 378 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 727 740.00 | 420 128.00 | | 727 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 572.00 | 42.00 | | 2 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 312.00 | 420 170.00 | | 740 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 791.00 | 484 129.00 | | 410 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 534.00 | -222 909.00 | | 19 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179.00 | | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 163 048.00 | 97 005.00 | | 163 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | 4 991.00 | | 8 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 910.00 | 32 846.00 | | 45 910.00 |
252 Charges sociales | 4 353.00 | 2 843.00 | | 4 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 592.00 | 4 179.00 | | 7 592.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 6.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 491.00 | 403 090.00 | | 660 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 821.00 | 17 080.00 | | 79 821.00 |
280 Produits financiers | | 2 577.00 | | |
294 Charges financières | 586.00 | 788.00 | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | 1 330.00 | | 14 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 805.00 | 17 538.00 | | 64 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 873.00 | | | 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 713.00 | | | 202 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |