| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 120 555.00 | 120 555.00 | | 120 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 877.00 | 14 467.00 | 410.00 | 14 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 208.00 | 204 168.00 | 31 040.00 | 235 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 687.00 | 346 580.00 | 148 106.00 | 494 687.00 |
BT Marchandises | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 143.00 | | 211 143.00 | 211 143.00 |
BZ Autres créances | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CF Disponibilités | 350 626.00 | | 350 626.00 | 350 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 882.00 | | 743 882.00 | 743 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 568.00 | 346 580.00 | 891 988.00 | 1 238 568.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DH Report à nouveau | 350 281.00 | | | 350 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 466.00 | | | 206 466.00 |
DL TOTAL (I) | 591 308.00 | | | 591 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 705.00 | | | 159 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 076.00 | | | 139 076.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 680.00 | | | 300 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 988.00 | | | 891 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 680.00 | | | 300 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 659.00 | | 1 659 659.00 | 1 659 659.00 |
FG Production vendue services | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 046.00 | | 1 667 046.00 | 1 667 046.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 16 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 586.00 | | | 1 677 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 120.00 | | | 1 471 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 466.00 | | | 206 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 283.00 | 7 298.00 | | 339 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 892.00 | 7 298.00 | | 331 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 705.00 | 159 705.00 | | 159 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 076.00 | 139 076.00 | | 139 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 300.00 | 313 300.00 | | 313 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 706.00 | 313 300.00 | 36 406.00 | 349 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 680.00 | 300 680.00 | | 300 680.00 |