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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 768.00 | 97 846.00 | 33 922.00 | 131 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 539.00 | 153 388.00 | 48 151.00 | 201 539.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 216.00 | 294 626.00 | 360 590.00 | 655 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 975.00 | 14 390.00 | 238 585.00 | 252 975.00 |
BZ Autres créances | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 423.00 | | 309 423.00 | 309 423.00 |
CF Disponibilités | 1 267 989.00 | | 1 267 989.00 | 1 267 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 824.00 | 14 390.00 | 1 848 434.00 | 1 862 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 040.00 | 309 016.00 | 2 209 024.00 | 2 518 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 278 392.00 | 18 392.00 | 260 000.00 | 278 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 853 665.00 | 1 777 214.00 | | 1 853 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 092.00 | 76 451.00 | | 37 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 141.00 | 1 862 049.00 | | 1 899 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 063.00 | 120 885.00 | | 97 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 947.00 | 172 201.00 | | 149 947.00 |
EA Autres dettes | 61 960.00 | 46 109.00 | | 61 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 883.00 | 339 195.00 | | 309 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 024.00 | 2 201 245.00 | | 2 209 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 342.00 | 42 648.00 | | 678 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 774.00 | 655 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 774.00 | 333 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 432.00 | 17 648.00 | | 381 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 909.00 | 25 000.00 | | 296 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 863.00 | 44 560.00 | 45 189.00 | 251 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 863.00 | 44 560.00 | 45 189.00 | 251 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 947.00 | 149 947.00 | | 149 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
UX Autres créances clients | 252 975.00 | 252 975.00 | | 252 975.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 264.00 | 284 747.00 | 43 517.00 | 328 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 883.00 | 309 883.00 | | 309 883.00 |