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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 591.00 | 105 595.00 | 65 996.00 | 171 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 469.00 | 97 294.00 | 101 175.00 | 198 469.00 |
BF Prêts | 27 400.00 | 25 000.00 | 2 400.00 | 27 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 970.00 | 202 890.00 | 464 080.00 | 666 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 464.00 | 2 317.00 | 189 147.00 | 191 464.00 |
BZ Autres créances | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 634.00 | | 1 042 634.00 | 1 042 634.00 |
CF Disponibilités | 387 525.00 | | 387 525.00 | 387 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 663 157.00 | 2 317.00 | 1 660 840.00 | 1 663 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 126.00 | 205 207.00 | 2 124 920.00 | 2 330 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 278 392.00 | | 278 392.00 | 278 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 091.00 | 1 662 977.00 | | 1 665 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 123.00 | 2 114.00 | | 112 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 598.00 | 1 673 476.00 | | 1 785 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 449.00 | 28 195.00 | | 48 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 722.00 | 94 733.00 | | 103 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 111.00 | 223 797.00 | | 138 111.00 |
EA Autres dettes | 49 040.00 | 49 570.00 | | 49 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 321.00 | 396 295.00 | | 339 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 920.00 | 2 069 771.00 | | 2 124 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 335.00 | | 90 391.00 | 596 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 757.00 | 666 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 757.00 | 370 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 798.00 | | 71 019.00 | 318 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 537.00 | | 19 372.00 | 277 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 776.00 | 45 795.00 | 17 682.00 | 174 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 776.00 | 45 795.00 | 17 682.00 | 174 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 202.00 | 172 202.00 | | 172 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
UP Prêts | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
UX Autres créances clients | 199 771.00 | 199 771.00 | | 199 771.00 |
VI Groupe et associés | 21 207.00 | 21 207.00 | 21 207.00 | 21 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 232.00 | 259 232.00 | | 259 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 696.00 | 343 696.00 | | 343 696.00 |