| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 333 826.00 | | 333 826.00 | 333 826.00 |
AP Constructions | 75 305.00 | 74 772.00 | 532.00 | 75 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 473.00 | 124 873.00 | 26 599.00 | 151 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 869.00 | 214 062.00 | 379 807.00 | 593 869.00 |
BT Marchandises | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BZ Autres créances | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CF Disponibilités | 328 912.00 | | 328 912.00 | 328 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 738.00 | | 385 738.00 | 385 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 608.00 | 214 062.00 | 765 546.00 | 979 608.00 |
CU Autres participations | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DH Report à nouveau | 343 234.00 | 356 698.00 | | 343 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 701.00 | -13 464.00 | | -10 701.00 |
DL TOTAL (I) | 468 382.00 | 479 084.00 | | 468 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 062.00 | 50 426.00 | | 61 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 608.00 | 40 912.00 | | 62 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 163.00 | 93 831.00 | | 297 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 546.00 | 572 915.00 | | 765 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 810.00 | 7 399.00 | 9 147.00 | 215 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 350.00 | 7 399.00 | 9 147.00 | 213 350.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 678.00 | 42 598.00 | 17 080.00 | 59 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 163.00 | 294 671.00 | 2 493.00 | 297 163.00 |