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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 333 826.00 | | 333 826.00 | 333 826.00 |
AP Constructions | 75 305.00 | 74 907.00 | 397.00 | 75 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 061.00 | 130 946.00 | 23 115.00 | 154 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 457.00 | 220 270.00 | 376 187.00 | 596 457.00 |
BT Marchandises | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BZ Autres créances | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CF Disponibilités | 429 372.00 | | 429 372.00 | 429 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 689.00 | | 485 689.00 | 485 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 147.00 | 220 270.00 | 861 877.00 | 1 082 147.00 |
CU Autres participations | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DH Report à nouveau | 332 532.00 | 343 234.00 | | 332 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 319.00 | -10 701.00 | | 70 319.00 |
DL TOTAL (I) | 538 702.00 | 468 382.00 | | 538 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | 61 062.00 | | 72 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 600.00 | 62 608.00 | | 68 600.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 174.00 | 297 163.00 | | 323 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 877.00 | 765 546.00 | | 861 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 063.00 | 6 208.00 | | 214 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 603.00 | 6 208.00 | | 211 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 493.00 | 3 512.00 | 169 981.00 | 173 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 395.00 | 41 315.00 | 17 080.00 | 58 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 175.00 | 153 194.00 | 169 981.00 | 323 175.00 |