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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 5 609.00 | 4 156.00 | 9 765.00 |
AH Fonds commercial | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 505.00 | 148 510.00 | 9 995.00 | 158 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 535.00 | 53 003.00 | 12 531.00 | 65 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 401.00 | 207 122.00 | 73 279.00 | 280 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 385 169.00 | 157 454.00 | 1 227 715.00 | 1 385 169.00 |
CF Disponibilités | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 532.00 | 157 454.00 | 1 391 078.00 | 1 548 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 933.00 | 364 576.00 | 1 464 357.00 | 1 828 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 706.00 | 1 105 707.00 | | 1 190 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 478.00 | 85 000.00 | | 63 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 985.00 | 1 199 506.00 | | 1 262 985.00 |
DP Provisions pour risques | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 224.00 | 7 808.00 | | 11 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 337.00 | 31 565.00 | | 38 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 871.00 | 59 916.00 | | 88 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 432.00 | 99 289.00 | | 138 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 357.00 | 1 298 796.00 | | 1 464 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 432.00 | 99 289.00 | | 138 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 401.00 | | 7 000.00 | 273 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 039.00 | | 7 000.00 | 217 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 525.00 | 5 597.00 | | 201 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 1 085.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 001.00 | 4 512.00 | | 197 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 940.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 408.00 | | 39 953.00 | 197 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 408.00 | | 39 953.00 | 197 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 408.00 | 62 940.00 | 39 953.00 | 197 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 940.00 | 39 953.00 | |