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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 6 694.00 | 3 071.00 | 9 765.00 |
AH Fonds commercial | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 705.00 | 151 196.00 | 30 509.00 | 181 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 621.00 | 56 149.00 | 16 471.00 | 72 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 887.00 | 214 040.00 | 96 847.00 | 310 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 657.00 | 331 878.00 | 1 042 779.00 | 1 374 657.00 |
CF Disponibilités | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 645 595.00 | 331 878.00 | 1 313 717.00 | 1 645 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 482.00 | 545 918.00 | 1 410 565.00 | 1 956 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 185.00 | 1 190 706.00 | | 1 254 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 286.00 | 63 478.00 | | -76 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 699.00 | 1 262 985.00 | | 1 186 699.00 |
DP Provisions pour risques | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588.00 | 11 224.00 | | 10 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 255.00 | 38 337.00 | | 30 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 083.00 | 88 871.00 | | 120 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 926.00 | 138 432.00 | | 160 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 565.00 | 1 464 357.00 | | 1 410 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 926.00 | 138 432.00 | | 160 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 401.00 | | 30 486.00 | 280 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 039.00 | | 30 286.00 | 224 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 396.00 | | 200.00 | 33 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 122.00 | 6 918.00 | | 207 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 1 085.00 | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 513.00 | 5 833.00 | | 201 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 454.00 | 174 424.00 | | 157 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 454.00 | 174 424.00 | | 157 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 394.00 | 174 424.00 | | 220 394.00 |
UG ‐ Financières | | 174 424.00 | | |