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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 444.00 | 2 806.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 633.00 | 25 407.00 | 48 226.00 | 73 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 911 941.00 | | 911 941.00 | 911 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 824.00 | 25 851.00 | 1 190 973.00 | 1 216 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 946.00 | | 205 946.00 | 205 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 770.00 | 25 851.00 | 1 396 919.00 | 1 422 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 063.00 | 7 500.00 | | 11 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 004.00 | | | 104 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 181.00 | 215 970.00 | | 218 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 322.00 | 2 211.00 | | 12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 346 320.00 | 226 431.00 | | 346 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 970.00 | 232 241.00 | | 782 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 104.00 | 105 426.00 | | 87 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 115 934.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 690.00 | 20 236.00 | | 7 690.00 |
EA Autres dettes | 158 598.00 | 5 322.00 | | 158 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 599.00 | 479 159.00 | | 1 050 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 919.00 | 705 590.00 | | 1 396 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 599.00 | 479 159.00 | | 1 050 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 614.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 361.00 | 678.00 | | 6 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 037.00 | 145 228.00 | | 111 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 037.00 | 145 228.00 | | 111 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 606.00 | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 597.00 | 135 178.00 | | 87 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 405.00 | 135 784.00 | | 89 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 632.00 | 9 444.00 | | 21 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 114.00 | 459 487.00 | | 198 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 792.00 | 457 276.00 | | 185 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 322.00 | 2 211.00 | | 12 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 444.00 | 39 621.00 | | 12 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 159.00 | | 801 611.00 | 508 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 946.00 | 911 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 88 946.00 | 1 216 824.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 10 000.00 | 76 883.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 383.00 | | 17 500.00 | 73 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 776.00 | | 784 111.00 | 206 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 586.00 | 14 614.00 | 1 349.00 | 12 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 586.00 | 14 614.00 | 1 349.00 | 12 586.00 |