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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 851.00 | 2 399.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 131.00 | 39 664.00 | 42 467.00 | 82 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 911 941.00 | | 911 941.00 | 911 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 322.00 | 40 515.00 | 1 184 807.00 | 1 225 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 121 007.00 | | 121 007.00 | 121 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 322.00 | 40 515.00 | 1 362 807.00 | 1 403 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106.00 | 750.00 | | 1 106.00 |
DG Autres réserves | 230 147.00 | 218 181.00 | | 230 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771.00 | 12 322.00 | | -771.00 |
DL TOTAL (I) | 345 549.00 | 346 320.00 | | 345 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 842.00 | 782 970.00 | | 747 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 988.00 | 87 104.00 | | 179 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 14 237.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 957.00 | 7 690.00 | | 7 957.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 158 598.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 259.00 | 1 050 599.00 | | 1 017 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 807.00 | 1 396 919.00 | | 1 362 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 433.00 | 1 050 599.00 | | 397 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 143.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 111 037.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 111 037.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 734.00 | 87 597.00 | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | 89 405.00 | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | 21 632.00 | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 907.00 | 198 114.00 | | 65 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 679.00 | 185 792.00 | | 66 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771.00 | 12 322.00 | | -771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 541.00 | 12 444.00 | | 2 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 824.00 | | 17 712.00 | 1 216 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 213.00 | 1 225 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 213.00 | 85 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 883.00 | | 17 712.00 | 76 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 941.00 | | | 911 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 851.00 | 19 143.00 | 4 479.00 | 25 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 851.00 | 19 143.00 | 4 479.00 | 25 851.00 |