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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 398.00 | 57 313.00 | 1 085.00 | 58 398.00 |
040 Immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 199.00 | 57 313.00 | 38 886.00 | 96 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
072 Créances – Autres | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
084 Disponibilités | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 414.00 | | 88 414.00 | 88 414.00 |
110 Total général Actif | 184 613.00 | 57 313.00 | 127 300.00 | 184 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5.00 | | | 5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 291.00 | | | 127 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
242 Autres charges externes. | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 963.00 | | | 963.00 |
252 Charges sociales | 42.00 | | | 42.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 634.00 | | | 130 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 343.00 | | | -3 343.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 691.00 | | | -3 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |