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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 398.00 | 57 960.00 | 438.00 | 58 398.00 |
040 Immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 396.00 | 57 960.00 | 38 436.00 | 96 396.00 |
060 Stock marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
072 Créances – Autres | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
084 Disponibilités | 95 224.00 | | 95 224.00 | 95 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
110 Total général Actif | 198 958.00 | 57 960.00 | 140 998.00 | 198 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 064.00 | | | 102 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -437.00 | | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 990.00 | | | 990.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 552.00 | | | 93 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 791.00 | | | 46 791.00 |