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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AN Terrains | 57 603.00 | 4 000.00 | 53 603.00 | 57 603.00 |
AP Constructions | 735 775.00 | 344 562.00 | 391 213.00 | 735 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 792.00 | 94 209.00 | 8 583.00 | 102 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 765.00 | 127 037.00 | 48 728.00 | 175 765.00 |
BF Prêts | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 172.00 | 570 008.00 | 838 164.00 | 1 408 172.00 |
BT Marchandises | 184 971.00 | | 184 971.00 | 184 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 822.00 | 73 964.00 | 432 858.00 | 506 822.00 |
BZ Autres créances | 109 644.00 | | 109 644.00 | 109 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 297 437.00 | | 297 437.00 | 297 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 922.00 | 73 964.00 | 1 036 958.00 | 1 110 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 094.00 | 643 972.00 | 1 875 122.00 | 2 519 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 680.00 | 44 453.00 | | 36 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 481 436.00 | 590 006.00 | | 481 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 102.00 | 54 494.00 | | 75 102.00 |
DL TOTAL (I) | 599 218.00 | 694 953.00 | | 599 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 018.00 | 517 751.00 | | 395 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 751.00 | 300 565.00 | | 339 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 871.00 | 89 672.00 | | 109 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 427.00 | 155 454.00 | | 260 427.00 |
EA Autres dettes | 170 838.00 | 1 527.00 | | 170 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 904.00 | 1 064 969.00 | | 1 275 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 122.00 | 1 759 922.00 | | 1 875 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 785.00 | 670 477.00 | | 1 006 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 909.00 | | 6 263.00 | 1 401 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 682.00 | | 6 253.00 | 1 065 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 027.00 | | 10.00 | 32 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 388.00 | 60 621.00 | | 509 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 188.00 | 60 621.00 | | 509 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 466.00 | | 4 502.00 | 78 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 466.00 | | 4 502.00 | 78 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 466.00 | | 4 502.00 | 78 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
UP Prêts | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
UX Autres créances clients | 506 822.00 | 506 822.00 | | 506 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 018.00 | 125 899.00 | 269 119.00 | 395 018.00 |
VI Groupe et associés | 339 751.00 | 339 751.00 | | 339 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 725.00 | 625 815.00 | 22 910.00 | 648 725.00 |
VW T.V.A. | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 904.00 | 1 006 785.00 | 269 119.00 | 1 275 904.00 |