| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 711.00 | 151.00 | 863.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AN Terrains | 57 603.00 | 4 000.00 | 53 603.00 | 57 603.00 |
AP Constructions | 735 775.00 | 371 288.00 | 364 487.00 | 735 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 420.00 | 83 518.00 | 8 902.00 | 92 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 023.00 | 142 269.00 | 47 754.00 | 190 023.00 |
BF Prêts | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 033.00 | 601 786.00 | 811 247.00 | 1 413 033.00 |
BT Marchandises | 189 739.00 | | 189 739.00 | 189 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 332.00 | 57 765.00 | 364 567.00 | 422 332.00 |
BZ Autres créances | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 230 542.00 | | 230 542.00 | 230 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 236.00 | 57 765.00 | 892 471.00 | 950 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 269.00 | 659 551.00 | 1 703 719.00 | 2 363 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 556 538.00 | 481 436.00 | | 556 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 281.00 | 75 102.00 | | 31 281.00 |
DL TOTAL (I) | 630 499.00 | 599 218.00 | | 630 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 209.00 | 395 018.00 | | 417 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 157.00 | 339 751.00 | | 249 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 217.00 | 109 871.00 | | 145 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 061.00 | 260 427.00 | | 259 061.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 170 838.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 220.00 | 1 275 904.00 | | 1 073 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 719.00 | 1 875 122.00 | | 1 703 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 478.00 | 1 006 785.00 | | 818 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 172.00 | | 32 925.00 | 1 408 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 065.00 | 1 413 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 304 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 865.00 | 1 075 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 200.00 | | 863.00 | 304 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 936.00 | | 31 750.00 | 1 071 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 037.00 | | 313.00 | 32 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 008.00 | 59 842.00 | 28 065.00 | 570 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 711.00 | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 808.00 | 59 131.00 | 27 865.00 | 569 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 209.00 | 162 467.00 | 254 742.00 | 417 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 217.00 | 145 217.00 | | 145 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 793.00 | 510 793.00 | | 510 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 529.00 | 518 529.00 | | 518 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 823.00 | 526 913.00 | 22 910.00 | 549 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 220.00 | 818 478.00 | 254 742.00 | 1 073 220.00 |