| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 744.00 | 46 403.00 | 2 341.00 | 48 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 424.00 | 51 083.00 | 102 341.00 | 153 424.00 |
BZ Autres créances | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
CF Disponibilités | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 272.00 | | 246 272.00 | 246 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 695.00 | 51 083.00 | 348 613.00 | 399 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
DH Report à nouveau | 211 318.00 | 103 293.00 | | 211 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 607.00 | 108 272.00 | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 234 256.00 | 225 897.00 | | 234 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 155.00 | 9 463.00 | | 112 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 21 779.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 37 596.00 | | 971.00 |
EA Autres dettes | | 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 356.00 | 69 527.00 | | 114 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 613.00 | 295 424.00 | | 348 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 44 274.00 | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 151.00 | 475 326.00 | | 22 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 544.00 | 367 054.00 | | 13 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 607.00 | 108 272.00 | | 8 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 206.00 | 2 377.00 | | 47 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 026.00 | 2 377.00 | | 44 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
VI Groupe et associés | 112 155.00 | 112 155.00 | | 112 155.00 |
VP Divers | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 952.00 | 93 452.00 | 1 500.00 | 94 952.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |