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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 744.00 | 48 067.00 | 676.00 | 48 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 424.00 | 52 747.00 | 100 676.00 | 153 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 208.00 | | 87 208.00 | 87 208.00 |
BZ Autres créances | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
CF Disponibilités | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 232.00 | | 306 232.00 | 306 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 656.00 | 52 747.00 | 406 909.00 | 459 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
DH Report à nouveau | 219 925.00 | 211 318.00 | | 219 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 830.00 | 8 607.00 | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 239 086.00 | 234 256.00 | | 239 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 593.00 | 112 155.00 | | 147 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 1 230.00 | | 12 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401.00 | 971.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 823.00 | 114 356.00 | | 167 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 909.00 | 348 613.00 | | 406 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 3 482.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 321.00 | 13 544.00 | | 17 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 830.00 | 8 607.00 | | 4 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 583.00 | 1 664.00 | | 49 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 403.00 | 1 664.00 | | 46 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
VP Divers | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 913.00 | 123 413.00 | 1 500.00 | 124 913.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 823.00 | 167 823.00 | | 167 823.00 |