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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 026.00 | 24 897.00 | 128.00 | 25 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 678.00 | 24 897.00 | 484 780.00 | 509 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 045.00 | 12 000.00 | 389 045.00 | 401 045.00 |
BZ Autres créances | 782 592.00 | 84 019.00 | 698 573.00 | 782 592.00 |
CF Disponibilités | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 875.00 | 96 019.00 | 1 150 856.00 | 1 246 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 554.00 | 120 917.00 | 1 635 636.00 | 1 756 554.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
DH Report à nouveau | -88 430.00 | | | -88 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
DL TOTAL (I) | 166 828.00 | | | 166 828.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098 374.00 | | | 1 098 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 374.00 | | | 1 098 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 933.00 | | | 115 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
EA Autres dettes | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 433.00 | | | 370 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 636.00 | | | 1 635 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 651.00 | | | 355 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 087.00 | | 215 087.00 | 215 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 087.00 | | 215 087.00 | 215 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 212.00 | | | -40 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 744.00 | | | 339 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 554.00 | 1 098.00 | | 483 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 724.00 | 174.00 | 24 898.00 | 24 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 174.00 | 24 898.00 | 24 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132 308.00 | | 33 933.00 | 1 132 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 308.00 | | 33 933.00 | 1 132 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
UX Autres créances clients | 401 045.00 | 401 045.00 | | 401 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 593.00 | 782 593.00 | | 782 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 320.00 | 1 220 669.00 | 34 652.00 | 1 255 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 434.00 | 355 651.00 | | 370 434.00 |