| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 487.00 | 25 026.00 | 485 460.00 | 510 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 413.00 | 12 000.00 | 506 413.00 | 518 413.00 |
BZ Autres créances | 731 294.00 | 29 019.00 | 702 274.00 | 731 294.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 364.00 | 41 019.00 | 1 210 344.00 | 1 251 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 851.00 | 66 046.00 | 1 695 805.00 | 1 761 851.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135 828.00 | | | -1 135 828.00 |
DL TOTAL (I) | -969 000.00 | | | -969 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 301 839.00 | | | 2 301 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 301 839.00 | | | 2 301 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 378.00 | | | 164 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 088.00 | | | 140 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 966.00 | | | 362 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 805.00 | | | 1 695 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 799.00 | | | 347 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 483 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 020.00 | | | 538 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 849.00 | | | 1 673 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135 828.00 | | | -1 135 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 678.00 | | 809.00 | 509 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 652.00 | | 809.00 | 484 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 898.00 | 129.00 | | 24 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 898.00 | 129.00 | | 24 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 374.00 | 1 483 377.00 | 279 912.00 | 1 098 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 374.00 | 1 483 377.00 | 279 912.00 | 1 098 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483 377.00 | 279 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 088.00 | 140 088.00 | | 140 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 211.00 | 149 211.00 | | 149 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
UX Autres créances clients | 518 413.00 | 518 413.00 | | 518 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 295.00 | 731 295.00 | | 731 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 618.00 | 1 250 157.00 | 35 461.00 | 1 285 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 966.00 | 347 800.00 | | 362 966.00 |