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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 269.00 | 3 761.00 | 9 508.00 | 13 269.00 |
040 Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 269.00 | 3 761.00 | 119 508.00 | 123 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
072 Créances – Autres | 412 700.00 | | 412 700.00 | 412 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
084 Disponibilités | 267 572.00 | | 267 572.00 | 267 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 722 520.00 | | 722 520.00 | 722 520.00 |
110 Total général Actif | 845 789.00 | 3 761.00 | 842 028.00 | 845 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 593 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 449.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 780 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
230 Autres produits | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
242 Autres charges externes. | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 571.00 | | | -23 571.00 |
280 Produits financiers | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 449.00 | | | -18 449.00 |