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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 113.00 | 9 739.00 | 4 373.00 | 14 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 854.00 | 9 739.00 | 193 114.00 | 202 854.00 |
BZ Autres créances | 354 980.00 | 175 000.00 | 179 980.00 | 354 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 823.00 | 5 623.00 | 13 199.00 | 18 823.00 |
CF Disponibilités | 83 959.00 | | 83 959.00 | 83 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 974.00 | 180 623.00 | 278 351.00 | 458 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 828.00 | 190 363.00 | 471 465.00 | 661 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 440 380.00 | 495 499.00 | | 440 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 091.00 | -25 118.00 | | -219 091.00 |
DK Provisions réglementées | 3 414.00 | 2 224.00 | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 428 204.00 | 676 105.00 | | 428 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 688.00 | 40 632.00 | | 30 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | 11 633.00 | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 1 554.00 | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 278.00 | 3 108.00 | | 3 278.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 261.00 | 58 127.00 | | 43 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 465.00 | 734 233.00 | | 471 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 555.00 | | 508.00 | 123 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 606.00 | | 508.00 | 13 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 999.00 | 2 741.00 | | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 999.00 | 2 741.00 | | 6 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 689.00 | 10 166.00 | 20 523.00 | 30 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 192.00 | 356 192.00 | | 356 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 243.00 | 356 192.00 | 72 050.00 | 428 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 261.00 | 22 738.00 | 20 523.00 | 43 261.00 |