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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 751 841.00 | 252 184.00 | 499 657.00 | 751 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 252.00 | 252 184.00 | 712 068.00 | 964 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BZ Autres créances | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 364.00 | 252 184.00 | 807 180.00 | 1 059 364.00 |
CU Autres participations | 132 411.00 | | 132 411.00 | 132 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 960.00 | 318 960.00 | | 318 960.00 |
DH Report à nouveau | -136 186.00 | -128 974.00 | | -136 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 001.00 | -7 212.00 | | -34 001.00 |
DK Provisions réglementées | 74 227.00 | 64 875.00 | | 74 227.00 |
DL TOTAL (I) | 223 000.00 | 247 649.00 | | 223 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 108.00 | 339 383.00 | | 305 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 696.00 | 180 279.00 | | 272 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 035.00 | | 2 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 344.00 | 4 375.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 180.00 | 526 073.00 | | 584 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 180.00 | 773 722.00 | | 807 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 696.00 | | | 272 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 253.00 | | | 967 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 132 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 964 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 841.00 | | | 831 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 412.00 | | | 135 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 169.00 | 33 015.00 | | 219 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 169.00 | 33 015.00 | | 219 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 875.00 | 9 352.00 | | 64 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 876.00 | 9 352.00 | 3 001.00 | 67 876.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 280.00 | 36 564.00 | 163 157.00 | 303 280.00 |
VI Groupe et associés | 272 696.00 | 272 696.00 | | 272 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 180.00 | 317 464.00 | 163 157.00 | 584 180.00 |