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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 751 841.00 | 285 397.00 | 466 444.00 | 751 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 252.00 | 285 397.00 | 678 855.00 | 964 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BZ Autres créances | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CF Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 790.00 | 285 397.00 | 764 393.00 | 1 049 790.00 |
CU Autres participations | 132 411.00 | | 132 411.00 | 132 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 960.00 | 318 960.00 | | 318 960.00 |
DH Report à nouveau | -170 187.00 | -136 186.00 | | -170 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 814.00 | -34 001.00 | | -23 814.00 |
DK Provisions réglementées | 83 579.00 | 74 227.00 | | 83 579.00 |
DL TOTAL (I) | 208 538.00 | 223 000.00 | | 208 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 869.00 | 305 108.00 | | 291 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 595.00 | 272 696.00 | | 259 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 032.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687.00 | 4 344.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 855.00 | 584 180.00 | | 555 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 393.00 | 807 180.00 | | 764 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 595.00 | | | 259 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 13 163.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 496.00 | 22 515.00 | | 9 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 496.00 | -22 515.00 | | -9 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 689.00 | 54 785.00 | | 39 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 503.00 | 88 785.00 | | 63 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 814.00 | -34 001.00 | | -23 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 253.00 | | | 964 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 841.00 | | | 831 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 412.00 | | | 132 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 184.00 | 33 213.00 | | 252 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 184.00 | 33 213.00 | | 252 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 227.00 | 9 352.00 | | 74 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 227.00 | 9 352.00 | | 74 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UX Autres créances clients | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 060.00 | 37 093.00 | 165 517.00 | 291 060.00 |
VI Groupe et associés | 259 595.00 | 259 595.00 | | 259 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 855.00 | 301 888.00 | 165 517.00 | 555 855.00 |