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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
AH Fonds commercial | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 579.00 | 55 534.00 | 78 045.00 | 133 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 094.00 | 79 772.00 | 295 322.00 | 375 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 531.00 | | 140 531.00 | 140 531.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CF Disponibilités | 183 204.00 | | 183 204.00 | 183 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 655.00 | | 360 655.00 | 360 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 750.00 | 79 772.00 | 655 978.00 | 735 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 300.00 | 275 372.00 | | 306 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 195.00 | 30 928.00 | | -9 195.00 |
DL TOTAL (I) | 302 605.00 | 311 800.00 | | 302 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 964.00 | 19 867.00 | | 67 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | 339.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 834.00 | 35 330.00 | | 38 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 587.00 | 138 473.00 | | 91 587.00 |
EA Autres dettes | 79 441.00 | 111 000.00 | | 79 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 373.00 | 305 009.00 | | 353 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 978.00 | 616 809.00 | | 655 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 282.00 | 305 009.00 | | 304 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 902.00 | | 670 902.00 | 670 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 902.00 | | 670 902.00 | 670 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 39 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 169.00 | 46 274.00 | | 39 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 4 602.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 4 602.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -4 602.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 907.00 | 763 503.00 | | 671 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 102.00 | 732 575.00 | | 681 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 195.00 | 30 928.00 | | -9 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 725.00 | | 65 369.00 | 309 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 838.00 | | | 235 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 210.00 | | 65 369.00 | 68 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 335.00 | 7 437.00 | | 72 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 097.00 | 7 437.00 | | 48 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 964.00 | 18 874.00 | 49 091.00 | 67 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 978.00 | 182 978.00 | | 182 978.00 |
VW T.V.A. | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 373.00 | 304 282.00 | 49 091.00 | 353 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 2 566.00 | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 848.00 | 17 174.00 | | 13 848.00 |
ST Autres comptes | 133 356.00 | 113 609.00 | | 133 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 069.00 | 48 995.00 | | 50 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | 3 018.00 | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 158.00 | 5 584.00 | | 3 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 274.00 | 179 778.00 | | 197 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |