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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
AH Fonds commercial | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 635.00 | 93 267.00 | 67 368.00 | 160 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 650.00 | 117 505.00 | 285 145.00 | 402 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
BZ Autres créances | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
CF Disponibilités | 453 643.00 | | 453 643.00 | 453 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 556.00 | | 579 556.00 | 579 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 207.00 | 117 505.00 | 864 702.00 | 982 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 382 767.00 | | | 382 767.00 |
DH Report à nouveau | | 297 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 979.00 | 85 663.00 | | -35 979.00 |
DL TOTAL (I) | 352 288.00 | 388 267.00 | | 352 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 415.00 | 231 006.00 | | 211 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 5 425.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | 25 277.00 | | 27 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 277.00 | 112 423.00 | | 121 277.00 |
EA Autres dettes | 151 810.00 | 187 480.00 | | 151 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 413.00 | 611 831.00 | | 512 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 702.00 | 1 000 098.00 | | 864 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 242.00 | 400 415.00 | | 348 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 577.00 | | 3 072.00 | 399 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 838.00 | | | 235 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 062.00 | | 2 572.00 | 158 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | | 500.00 | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 602.00 | 17 902.00 | | 99 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 364.00 | 17 902.00 | | 75 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 810.00 | 151 810.00 | | 151 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VC Groupe et associés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 415.00 | 47 244.00 | 164 171.00 | 211 415.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 330.00 | 125 330.00 | | 125 330.00 |
VW T.V.A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 413.00 | 348 242.00 | 164 171.00 | 512 413.00 |