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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AN Terrains | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
AP Constructions | 45 401.00 | 45 207.00 | 194.00 | 45 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 248.00 | 57 751.00 | 497.00 | 58 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 630.00 | 123 157.00 | 1 271 472.00 | 1 394 630.00 |
BT Marchandises | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 053.00 | | 93 053.00 | 93 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 683.00 | 123 157.00 | 1 364 525.00 | 1 487 683.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 696.00 | 156 696.00 | | 156 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 534 531.00 | 482 790.00 | | 534 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 052.00 | 51 741.00 | | 61 052.00 |
DL TOTAL (I) | 767 978.00 | 706 927.00 | | 767 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 629.00 | 333 423.00 | | 284 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 18 921.00 | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 116.00 | 162 309.00 | | 186 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 208.00 | 40 870.00 | | 46 208.00 |
EA Autres dettes | 73 339.00 | 89 358.00 | | 73 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 547.00 | 644 882.00 | | 596 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 525.00 | 1 351 808.00 | | 1 364 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 547.00 | 610.00 | | 122 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 547.00 | 610.00 | | 122 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 116.00 | 186 116.00 | | 186 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 629.00 | 43 774.00 | 208 281.00 | 284 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 116.00 | 10 534.00 | 65 582.00 | 76 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 547.00 | 355 692.00 | 208 281.00 | 596 547.00 |