| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AN Terrains | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
AP Constructions | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 973.00 | 58 078.00 | 1 895.00 | 59 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 355.00 | 123 677.00 | 1 272 677.00 | 1 396 355.00 |
BT Marchandises | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 782.00 | 123 677.00 | 1 379 104.00 | 1 502 782.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 696.00 | 156 696.00 | | 156 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 595 582.00 | 534 531.00 | | 595 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 123.00 | 61 052.00 | | 58 123.00 |
DL TOTAL (I) | 826 102.00 | 767 978.00 | | 826 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 152.00 | 284 629.00 | | 235 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 6 254.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 797.00 | 186 116.00 | | 204 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 856.00 | 46 208.00 | | 36 856.00 |
EA Autres dettes | 72 921.00 | 73 339.00 | | 72 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 002.00 | 596 547.00 | | 553 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 104.00 | 1 364 525.00 | | 1 379 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 157.00 | 520.00 | | 123 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 157.00 | 520.00 | | 123 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 797.00 | 204 797.00 | | 204 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 152.00 | 43 990.00 | 191 162.00 | 235 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 465.00 | 16 883.00 | 65 582.00 | 82 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 002.00 | 361 841.00 | 191 162.00 | 553 002.00 |