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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 824.00 | 59 654.00 | 97 170.00 | 156 824.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 844.00 | 59 654.00 | 110 190.00 | 169 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
072 Créances – Autres | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
084 Disponibilités | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
110 Total général Actif | 222 690.00 | 59 654.00 | 163 036.00 | 222 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 957.00 | | | 147 957.00 |
230 Autres produits | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 132.00 | | | 156 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 420.00 | | | 153 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 843.00 | | | 843.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 638.00 | | | 17 638.00 |