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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 824.00 | 90 606.00 | 66 218.00 | 156 824.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 844.00 | 90 606.00 | 79 238.00 | 169 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
072 Créances – Autres | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
084 Disponibilités | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
110 Total général Actif | 227 994.00 | 90 606.00 | 137 388.00 | 227 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 727.00 | 147 957.00 | | 138 727.00 |
230 Autres produits | 7 709.00 | 8 175.00 | | 7 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 436.00 | 156 132.00 | | 146 436.00 |
242 Autres charges externes. | 82 851.00 | 89 481.00 | | 82 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | 5 518.00 | | 4 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 11 376.00 | 13 018.00 | | 11 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 952.00 | 28 405.00 | | 30 952.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 198.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 309.00 | 153 420.00 | | 146 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127.00 | 2 712.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | 1 321.00 | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 135.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 378.00 | 843.00 | | -1 378.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 844.00 | | | 169 844.00 |