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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 666.00 | 58.00 | 608.00 | 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 632.00 | 11 767.00 | 15 865.00 | 27 632.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 848.00 | 11 767.00 | 41 081.00 | 52 848.00 |
060 Stock marchandises | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
084 Disponibilités | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
110 Total général Actif | 85 142.00 | 11 767.00 | 73 374.00 | 85 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 718.00 | | | 718.00 |
224 Production immobilisée | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
230 Autres produits | 828.00 | | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 138.00 | | | 155 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
252 Charges sociales | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
262 Autres charges | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 985.00 | | | 985.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 666.00 | | | 666.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |