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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 424.00 | 476.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 175.00 | 25 624.00 | 113 551.00 | 139 175.00 |
040 Immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 531.00 | 26 048.00 | 154 483.00 | 180 531.00 |
060 Stock marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
084 Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
110 Total général Actif | 206 330.00 | 26 048.00 | 180 282.00 | 206 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 212.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 124.00 | 776.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756.00 | 8 943.00 | 813.00 | 9 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 219.00 | 2 921.00 | 89 297.00 | 92 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 891.00 | 11 989.00 | 130 902.00 | 142 891.00 |
BT Marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CF Disponibilités | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 032.00 | 11 989.00 | 181 043.00 | 193 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
224 Production immobilisée | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
230 Autres produits | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -441.00 | | | -441.00 |
242 Autres charges externes. | 78 064.00 | | | 78 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
252 Charges sociales | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 390.00 | | | 178 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 258.00 | 29 593.00 | | 82 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 114.00 | 52 665.00 | | -62 114.00 |
DL TOTAL (I) | 32 144.00 | 94 258.00 | | 32 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 017.00 | | | 117 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375.00 | 42.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 342.00 | 3 891.00 | | 22 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 165.00 | 408.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 899.00 | 4 341.00 | | 148 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 043.00 | 98 599.00 | | 181 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 328.00 | 4 341.00 | | 69 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 891.00 | | | 142 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 114.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 812.00 | 198 942.00 | | 34 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 926.00 | 146 277.00 | | 96 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 114.00 | 52 665.00 | | -62 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |